На графике выше можно увидеть некоторое подобие фигуры голова и плечи. Мы наблюдаем пробой линии шеи, однако затем цена внезапно разворачивается и падает вниз. Однако во многих случаях опытный трейдер может проанализировать ситуацию на рынке и отреагировать на нее соответствующим образом. Ложные пробои могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно их торговать.
Эта тема очень актуальна, потому что неудавшиеся пробои случаются каждый день на всех рынках. Ложный пробой — это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов.
Как находить паттерны ложных пробоев?
Мы используем тиковый фрейм, чтобы рассмотреть в максимальных деталях скоротечный ложный пробой, который на графике выше отмечен цифрой 3 (минимум 3 мая). Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении. Моменты повышенной волатильности – это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также).
Свеча, которая следует за свечой пробоя доджи, что свидетельствует о нерешительности или развороте. Это увеличивает вероятность появления ложного пробоя. Как трейдеры, мы должны взвесить всю информацию, которую представляет нам рынок, и попытаться принять самое осознанное и взвешенное решение. В этом случае мы могли бы рассмотреть вход в рынок после появления доджи. Обратите внимание, что здесь присутствует сильный уровень поддержки 1.2790, который был протестирован несколько раз. Внезапно движение цены закрывает сильную медвежью свечу ниже этого уровня.
Цена быстро возвращается за уровень пробоя, а индикатор показывает (3) сдвиг в сторону положительной покупки. Это признак того, что ложный пробой уровня состоялся. Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Многие трейдеры испытывают большой соблазн открыть сделку, когда видят стремительное движение цены на больших бычьих свечах. Однако чаще всего именно здесь происходит разворот. Потому что отсутствует поддержка, которая бы позволила удерживать цену.
Обратите внимание на яркий зеленый кластер (1), он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше. Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей?
Другие статьи блога:
Это означает, что рынок может с легкостью развернуться в противоположном направлении до ближайшего уровня. ” – говорит базовая стратегия торговли на пробой уровня (пример сигнала на покупку – ниже, на графике фьючерса на евро). Выше вы видите пример пробоя, который происходит в бычьем тренде. У нас есть индикатор объема, добавленный в нижней части графика.
Совет 4. Отслеживайте ложные пробои в контексте тренда
На первый взгляд это выглядит как реальная возможность пробоя. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне. ложный пробой Также полезно следить не только за объемом торгов, но и за движение цены на младшем таймфрейме. Во многих случаях вы увидите, что цена совершает очень резкий откат на младшем таймфрейме, который явно не виден на старшем таймфрейме.
- В этом случае мы могли бы рассмотреть вход в рынок после появления доджи.
- Рано или поздно, сделка по этой стратегии будет способна принести большую прибыль.
- Мы наблюдаем пробой линии шеи, однако затем цена внезапно разворачивается и падает вниз.
- Однако нет никакой гарантии, что импульс, вызванный новостью, окажется настолько продолжительным, чтобы сформировать новый тренд.
- Если вы заметите падение объема, то движение цены может быть исчерпано, и может быть целесообразно закрыть сделку и зафиксировать прибыль.
- Мы не зря так подробно описывали истинные пробои в начале статьи.
Не пытаться догнать цену
Трейдеры, которые вошли в лонги выше 60к на хороших новостях, оказались жертвами ложного пробоя. На графике ниже показаны примеры, которые можно считать ложными пробоями. Теперь, когда мы узнали, как можно избежать ловушки ложных пробоев, пришло время получить от них прибыль. У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль.
Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
Если свеча просто пробивает ключевой уровень своей тенью, данная формация не может считаться ложным пробоем. На графике ниже на обозначенных местах не было ложного пробоя, так как свеча не смогла закрыться выше ключевого уровня. То есть сначала должен произойти истинный пробой уровня. Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем.
Если вы заметите падение объема, то движение цены может быть исчерпано, и может быть целесообразно закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Кроме того, никогда не забывайте следить за ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Случалось ли вам входить в рынок на пробой уровня с ожиданием, что цена будет расти? В конце концов, во многих учебниках по трейдингу говорится, что пробой может считаться подтвержденным, когда свеча закрывается выше уровня сопротивления. Однако цена движется какое-то время в вашу сторону, а затем разворачивается на 180 градусов. Обратите внимание, что сначала цена должна обязательно закрыться выше уровня.
- Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
- Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов.
- Эти ложные пробои будут страшно нервировать трейдера, последовательно уменьшая его счет.
- Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей?
- Ваша цель – планомерный последовательный рост капитала.
Мы же проиллюстрируем совет на практическом примере. Кластерный график фьючерса на нефть марки Brent, отражает 30-ти минутный период, но описанные процессы происходят на других фреймах аналогичным образом. Однако нет никакой гарантии, что импульс, вызванный новостью, окажется настолько продолжительным, чтобы сформировать новый тренд. Более того, следом за хорошей новостью может быть опубликована “нехорошая”. Принципы, изложенные в статье, справедливы для всех финансовых рынков.
Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.
Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы. Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.